Казначей

Компания "TURKISTAN SILK WAY HARBOR"

• Ведение кассовых операций

  • Приём и выдача наличных денежных средств.

  • Оформление кассовых ордеров, ведение кассовой книги.

• Работа с безналичными расчётами

  • Проведение платежей через интернет-банкинг.

  • Переводы между счетами компании.

  • Контроль за своевременным поступлением оплат от клиентов и партнёров.

• Учёт и отчётность

  • Ведение ежедневной отчетности по движению денежных средств.

  • Подготовка отчетов о состоянии казначейства по запросу руководства.

  • Участие в составлении бюджета и планировании денежных потоков.

• Контроль за платежной дисциплиной

  • Обеспечение своевременного исполнения финансовых обязательств комплекса.

  • Проверка корректности платёжных реквизитов и назначений платежей.

  • Согласование платежей с бухгалтерией и другими службами.

• Взаимодействие с банками и поставщиками

  • Работа с банковскими выписками.

  • Поддержание рабочих отношений с банками, предоставление необходимой информации.

  • Проверка и контроль документов, сопровождающих финансовые операции.

• Обеспечение финансовой безопасности

  • Контроль за соблюдением внутреннего финансового регламента.

  • Своевременное выявление и предотвращение финансовых рисков и нарушений.

  • Обеспечение контроля за финансовыми потоками арендаторов, гостей и подрядчиков.

• Образование и опыт:

• Высшее образование в сфере финансов, бухгалтерского учёта, экономики или смежных областях.

• Опыт работы в должности казначея, бухгалтера-кассира или финансового специалиста от 2 лет.

• Знание основ бухгалтерского и налогового учёта.

• Профессиональные навыки:

• Уверенное владение кассовой дисциплиной и знание порядка ведения кассовых операций.

• Опыт работы с интернет-банкингом и бухгалтерскими программами (1С, Excel и др.).

• Знание законодательства РК в области финансов и кассовой деятельности.

• Навыки подготовки отчётности и финансовой документации.

• Личностные качества:

• Высокий уровень ответственности и внимательности.

• Честность, надёжность, финансовая дисциплина.

• Умение работать с конфиденциальной информацией.

• Способность к самостоятельной работе и соблюдению сроков.

• Коммуникабельность и умение взаимодействовать с другими службами комплекса.

• Желательно:

• Опыт работы в гостинично-туристическом или сервисном секторе.

• Владение казахским, русским и (по возможности) английским языками.

• Знание специфики работы с арендаторами, клиентами, подрядчиками.

• график 5/2
• Ежегодный оплачиваемый отпуск 31 день
• ежегодная мат.помощь на оздоровление
• обед за счет компании

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя